PRESTAÇÃO DE CONTAS PDAF 2010 CEDDAG
Receita
Data
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Valor
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22/07/2010
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R$ 29.127,62
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Despesas com custeio
Data
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Finalidade
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Valor
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15/12/2010
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Material de expediente, Material educativo e
esportivo, Serviços técnicos profissionais, Gás-GLP, Material Elétrico
Diverso, Material de Limpeza, Material de Copa e Cozinha e Tarifas Bancárias.
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29.047,32
|
Total
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R$ 29.047,32
|
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Saldo
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*R$ 80,30
|
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*Saldo reprogramado para 2011
NOTA: Segue abaixo
esclarecimentos sobre os tipos de receitas destinadas a esta Instituição:
- Receita de Custeio – Recurso destinado à manutenção dos serviços oferecidos, tais como: serviço de pintura, aquisição de torneiras, master, tonner, etc.
Exemplo:
- Receita de Capital – Recurso destinado à aquisição de bens patrimoniais (Bens duráveis), tais como: computadores, TV, DVD, cadeiras, etc
PRESTAÇÃO DE CONTAS PDAF 2011 (CEDDAG)
Receita de Custeio
Data
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Finalidade
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Valor
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01/09/2011
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Custeio
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R$ 41.267,31
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07/12/2011
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Custeio
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R$ 40.190,01
|
Total
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R$ 81.457,32
|
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Receita de Capital
Data
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Finalidade
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Valor
|
07/12/2011
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Capital
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R$ 20.000,00
|
Total
|
R$ 20.000,00
|
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Receita Total em 2011 – Custeio + Capital = R$
101.457,32
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Despesas de Custeio
Data
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Finalidade
|
Valor
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20/12/2011
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Material de expediente, Material educativo e
esportivo, Serviços técnicos profissionais, Gás-GLP, Material Elétrico
Diverso, Material de Limpeza, Material de Copa e Cozinha e Tarifas Bancárias.
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50.033,00
|
Total de Despesas
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R$ 50.033,00
|
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Cálculo do Saldo de Custeio
Receita
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Despesa
|
Saldo
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R$ 81.457,32
|
R$ 50.033,00
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*R$ 31.424,32 +
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* Valor reprogramado para 2012
Despesas de Capital
Data
|
Finalidade
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Valor (R$)
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20/12/2011
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Equipamento de áudio, proteção e segurança e mobiliário.
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20.000,00
|
Total de despesas
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20.000,00
|
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Saldo
|
0,00
|
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PRESTAÇÃO DE CONTAS PDDE 2011 (CEDDAG)
Receita de Custeio
Data
|
Valor
|
01/09/2011
|
12.122,56
|
Receita de Capital
Data
|
Valor
|
01/09/2011
|
3.030,64
|
Receita Total em
2011 – Despesa + Capital = R$ 15.153,20
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Despesas de Custeio
Data
|
Finalidade
|
Valor
|
25/11/2011
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Material de expediente, Material educativo e
esportivo, Serviços técnicos profissionais, Gás-GLP, Material Elétrico
Diverso, Material de Limpeza, Material de Copa e Cozinha e Tarifas Bancárias.
|
12.122,56
|
Total
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12.122,56
|
|
Saldo
|
0,00
|
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Despesas de Capital
Data
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Finalidade
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Valor R$
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24/11/2011
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Bebedouro Industrial, TV Tela Plana 29’’ e DVD Player.
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3.279,00
|
Total
|
R$ 3.279,00
|
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Saldo
|
R$ -249,00
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OBS: Houve ressarcimento do valor referente ao saldo negativo.
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